文件编号：DZHR03120xx
版次：A
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实施日期：
1．目的
为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。
2．适用范围
本公司员工
3．职责
3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；
3．2财务部负责报销金额的复核；
3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；
3．4副总负责车费的核准。
4．内容
4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。
4．2内容：
部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。
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4．3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司→华强北→观兰→公司。
4．4员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。
4．5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。
4．6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。
深圳XXXXXXX有限公司
车费管理规定
文件编号：DZHR03120xx
版次：A
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实施日期：
4．7外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。
5.报销程序
5．1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。
5．2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。
5．3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。
6．检查
6．1部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。
6．2检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。
7．责任
7．1各员工在填报车费报销单时，必须真实，不得弄虚作假，损公肥私。若经检查发现有虚报车费行为的，除当次差旅费用不予报销外，并按当次报销总额处予10倍的罚款。
7．2部门（项目）主管、经理或检查人未履行督查之责，致使部门员工有虚报车费行为的，按当次报销金额处予10倍罚款。
7．3财务未认真复核金额，致使车费报销超过标准的，按报销总额处予责任人10倍罚款。
8．实施
本规定从公布之日起实施。
拟文
审核
批准
